Fondmarket.cz

ESPA-ČS zajištěný fond 40 se orientuje na společnosti zabývající se potravinářstvím.

Výnos fondu je odvozen od koše akcií společností ze všech částí potravinářského řetězce. Nalezneme zde akcie společností z agrochemického průmyslu a společností zabývajících se zpracováním, skladováním a přepravou zemědělských komodit a výrobou konečných potravinářských výrobků. Dále jsou zde akcie obchodních řetězců distribuujících tyto potravinářské výrobky.

Upisovací období fondu začíná již 3.11. 2008 a nabídka je platná do 29.12. 2008. Vstupní poplatek je 1 po celou dobu upisovacího období.

Zhodnocení fondu může být až 40 % za 5 let při 100% návratnosti investované částky.

Jaké výhody ESPA-ČS zajištěný fond 40 nabízí?

• 100% návratnost investované částky.
• Možný výnos až 40 % za 5 let.
• Uzamykání ročních výnosů.
• Výnos fondu je odvozen od vývoje sektorově zaměřeného portfolia firem.

Fond je možné nakoupit pouze po dobu jeho upisovacího období, nabídka je platná při uhrazení od 3.11. 2008 do 29.12. 2008.

ESPA-ČS zajištěný fond 40 trvá od 2.1. 2009 do 31.12. 2013.

Po celou dobu má fond zveřejňován denně kurs. Fond je možné kdykoli během jeho trvání prodat, v takovém případě je prodáván za aktuální cenu, s příslušným výstupním poplatkem dle platného statutu fondu a bez nároku na uzamčené výnosy z předešlých období.

Základní údaje

Minimální investice: 5 000 Kč
Správcovská společnost: Erste-Sparinvest KAGmbH
Měna: Kč
Počáteční hodnota PL ze dne startu fondu: Kč 100,-
Nabídka je platná při uhrazení: 3.11. 2008 – 29.12. 2008
Období trvání fondu: 5 let (2.01. 2008 - 31.12. 2013)
Kurz: denně
Návratnost investice: 100 % po skončení doby trvání fondu (původně investovaná částka)
Možný výnos: až 40 % za 5 let
Vstupní poplatek: 1 % po celé upisovací období
Výstupní poplatek: 0 % (po skončení trvání fondu); 5 % (2.1. 2009 - 31.12. 2009); 3 % (1.1. 2010- 31.12. 2013)
Sledovaná období (data pozorování): 8. 1.–31. 12. 2009, 1. 1.–31. 12. 2010, 3. 1.–30. 12. 2011, 2. 1.– 28. 12. 2012, 1. 1.–20. 12. 2013
ISIN fondu: VT (CZK) AT0000A0AUP6

Na čem závisí výnos fondu?

Každoroční výnos fondu závisí na vývoji kurzu akcií 20 významných světových společností během daného sledovaného období. Většina z těchto společností působí v různých částech potravinářského řetězce. Mezi podkladovými akciemi nalezneme akcie společností z agrochemického průmyslu a společností zabývajících se zpracováním zemědělských komodit a výrobou konečných potravinářských výrobků. Dále jsou zde akcie obchodních řetězců distribuujících tyto potravinové výrobky. Potravinářský sektor a společnosti z potravinářského řetězce lze považovat za defenzivní a poptávku po potravinách za stálou bez ohledu na stav ekonomiky

Jak se počítá výnos fondu?

Na počátku každého sledovaného období se vychází ze závěrečných cen podkladových akcií ze dne 8. 1. 2009. Za každé sledované období, v němž kurz žádné z podkladových akcií nepoklesne pod bariéru 60,5 %^* z ceny každé akci ze dne 8. 1. 2009, fond uzamkne výnos 8 %. Každá akcie, která kdykoli během sledovaného období poklesne pod bariéru, sníží výnos v daném období o dva procentní body. V případě poklesu 4 a více akcií je výnos za daný rok roven 0 %.

Výnos za každé sledované období se uzamkne, takže se již nemůže snížit. Uzamčené výnosy za 5 období se na konci doby trvání fondu sečtou a vytvoří výnos, který Vám bude vyplacen. Maximální možný výnos může být nejvýše 40 % za 5 let (5 období x max. výnos 8 %).

^*Bariéra bude stanovena ze závěrečných cen akcií ze dne 8. 1. 2009 a následně bude zveřejněna na www.zajistenefondy.cz. Bariéra může být nejvýše na úrovni 60,5 % (nižší bariéra je pro Vás výhodnější).

Podkladové akcie

Ajinomoto, Anheuser-Bush Companies, Archer Daniels Midland, BASF, Bayer, Bunge, Cadbury, Carrefour, Danone, Deere & Co., Heinz, Kellogg, Koninklijke Ahold, Kraft Foods, Kubota, McDonald’s, Monsanto, Mosaic, Nestle, Wal-Mart.

Zdroj: ISČS, www.iscs.cz

Pro další informace, o možnosti investovat do podílových fondů společnosti ISČS, nás můžete kontaktovat na poradenstvi@fondmarket.cz nebo pomocí kontaktního formuláře.

Diskuze

V diskuzi nejsou žádné příspěvky.