Fondmarket.cz

Charakteristika

Většina spotřebovávané energie pochází z neobnovitelných zdrojů. V posledních letech tlačí ceny energií prudce nahoru jejich omezené zdroje a rostoucí poptávka. Ta je způsobena vyšší spotřebou energií především v zemích s rychle se rozvíjejícími ekonomikami.

Vzrůstající náklady za energie (elektřinu, topení, plyn atd.) je možné kompenzovat výnosem z ESPA-ČS zajištěného fondu 39, který Vám nabízí možnost podílet se na vývoji dynamicky se rozvíjejícího sektoru energií.

Fond je zřizován na dobu 5 let a trvá od 3. 11. 2008 do 31. 10. 2013. Po celou dobu má fond zveřejňován denně kurs. Fond je možné kdykoli během jeho trvání prodat, v takovém případě je prodáván za aktuální cenu, s příslušným výstupním poplatkem dle platného statutu fondu a bez nároku na uzamčené výnosy z předešlých období.

Upisovací období fondu začíná již 1. 9. 2008. Poslední den pro uhrazení objednávek je 27. 10. 2008. Vstupní poplatek je 1 % po celou dobu upisovacího období.

Zhodnocení fondu může být až 37,5 % za 5 let při 110% návratnosti investované částky.

• Min. 110% návratnost investované částky.
• Max. možný výnos až 37,5 % za 5 let.
• Uzamykání ročních výnosů.
• Výnos fondu je odvozen od vývoje sektorově zaměřeného portfolia firem.

Každoroční výnos fondu závisí na chování kurzu akcií 20 významných společností během daného sledovaného období. Tyto společnosti se specializují na sektor energetiky.

Nabídka je platná při uhrazení: 1.9. 2008 – 27.10. 2008

Návratnost investice: 110 % po skončení doby trvání fondu (původně investovaná částka)

Výstupní poplatek: 0 % (po skončení trvání fondu); 5 % (3. 11. 2008 - 31. 10. 2009); 3 % (1. 11. 2009 - 31. 10. 2013)

Sledovaná období (data pozorování): 3. 11. 2008 – 2. 11. 2009, 3. 11. 2009 – 2. 11. 2010, 3. 11. 2010 – 2. 11. 2011, 3. 11. 2011 – 2. 11. 2012, 5. 11. 2012 – 21. 10. 2013

Oficiální dokumentace: zjednodušený prospekt fondu, statut a prodejní prospekt fondu

Každoroční výnos fondu závisí na chování kurzu akcií 20 významných společností během daného sledovaného období. Tyto společnosti se specializují na sektor energetiky.

Na počátku každého sledovaného období se vychází ze závěrečných cen podkladových akcií ke dni startu fondu 3. 11. 2008. Za každé sledované období, v němž kurz žádné z podkladových akcií nepoklesne pod bariéru 59,9 %* z ceny každé akci ze dne 3. 11. 2008, fond uzamkne výnos 7,5 %. V případě poklesu právě jedné akcie pod bariéru, fond uzamkne výnos 4,5 %. V případě poklesů 2 a více akcií pod bariéru, fond uzamkne výnos 2 %, což je zároveň nejnižší možný roční výnos.

Výnos za každé sledované období se uzamkne, takže se již nemůže snížit. Uzamčené výnosy za 5 období se na konci doby trvání fondu sečtou a vytvoří výnos, který Vám bude vyplacen. Maximální možný výnos může být nejvýše 37,5 % za 5 let (5 období x max. výnos 7,5 %), nejnižší možný výnos činí 10 % za 5 let.

Bariéra může být nejvýše na úrovni 59,9 % (nižší bariéra je pro Vás výhodnější).

Acergy, BG Group, British Energy, Centrica, EDF, Enagás, Fortum, Intl Power, National Grid, Nestle Oil, Norsk Hydro, OMV, Renewable Energy, Scot & STH Energy, Snam Rete Gas, Solarworld, StatoilHydro, Terna, Veolia Environ, Xstrata.

Zdroj: ISČS, www.iscs.cz

Pro další informace, o možnosti investovat do podílových fondů společnosti ISČS, nás můžete kontaktovat na poradenstvi@fondmarket.cz nebo pomocí kontaktního formuláře.

Diskuze

V diskuzi nejsou žádné příspěvky.